有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 14,927 | 14,927 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 13,235 | 13,235 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,706 | 14,706 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,637 | 12,637 | 1.3053 | 1.3053 |
| 2019年12月末日 | 14,501 | ― | 1.3133 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 13,993 | ― | 1.2668 | ― | |
| 2月末日 | 12,269 | ― | 1.1366 | ― | |
| 3月末日 | 11,620 | ― | 1.0282 | ― | |
| 4月末日 | 12,233 | ― | 1.0763 | ― | |
| 5月末日 | 13,090 | ― | 1.1577 | ― | |
| 6月末日 | 12,458 | ― | 1.1468 | ― | |
| 7月末日 | 11,705 | ― | 1.1023 | ― | |
| 8月末日 | 12,372 | ― | 1.1932 | ― | |
| 9月末日 | 12,182 | ― | 1.2054 | ― | |
| 10月末日 | 11,682 | ― | 1.1685 | ― | |
| 11月末日 | 12,442 | ― | 1.2825 | ― | |
| 12月末日 | 12,786 | ― | 1.3361 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
