- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 14,927 | 14,927 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 13,235 | 13,235 | 1.2135 | 1.2135 |
| 2018年 6月末日 | 15,095 | ― | 1.3493 | ― | |
| 7月末日 | 15,291 | ― | 1.3618 | ― | |
| 8月末日 | 14,922 | ― | 1.3162 | ― | |
| 9月末日 | 15,332 | ― | 1.3665 | ― | |
| 10月末日 | 13,857 | ― | 1.2571 | ― | |
| 11月末日 | 13,777 | ― | 1.2618 | ― | |
| 12月末日 | 12,702 | ― | 1.1176 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,519 | ― | 1.1781 | ― | |
| 2月末日 | 14,080 | ― | 1.2047 | ― | |
| 3月末日 | 14,345 | ― | 1.1906 | ― | |
| 4月末日 | 14,340 | ― | 1.2152 | ― | |
| 5月末日 | 13,040 | ― | 1.1126 | ― | |
| 6月末日 | 13,576 | ― | 1.1433 | ― | |
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