半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 14,927 | 14,927 | 1.3779 | 1.3779 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 13,235 | 13,235 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,706 | 14,706 | 1.3006 | 1.3006 |
| 2019年 6月末日 | 13,576 | ― | 1.1433 | ― | |
| 7月末日 | 13,619 | ― | 1.1562 | ― | |
| 8月末日 | 12,967 | ― | 1.0946 | ― | |
| 9月末日 | 13,749 | ― | 1.1670 | ― | |
| 10月末日 | 14,491 | ― | 1.2425 | ― | |
| 11月末日 | 14,564 | ― | 1.2804 | ― | |
| 12月末日 | 14,501 | ― | 1.3133 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 13,993 | ― | 1.2668 | ― | |
| 2月末日 | 12,269 | ― | 1.1366 | ― | |
| 3月末日 | 11,620 | ― | 1.0282 | ― | |
| 4月末日 | 12,233 | ― | 1.0763 | ― | |
| 5月末日 | 13,090 | ― | 1.1577 | ― | |
| 6月末日 | 12,458 | ― | 1.1468 | ― | |
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