半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 8,377 | 8,377 | 1.0933 | 1.0933 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 13,097 | 13,097 | 1.0762 | 1.0762 |
| 2016年 6月末日 | 9,627 | ― | 0.8527 | ― | |
| 7月末日 | 10,668 | ― | 0.9236 | ― | |
| 8月末日 | 11,014 | ― | 0.9356 | ― | |
| 9月末日 | 11,606 | ― | 0.9475 | ― | |
| 10月末日 | 12,680 | ― | 1.0092 | ― | |
| 11月末日 | 13,107 | ― | 1.0656 | ― | |
| 12月末日 | 13,024 | ― | 1.1080 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 13,642 | ― | 1.1033 | ― | |
| 2月末日 | 13,992 | ― | 1.1273 | ― | |
| 3月末日 | 14,311 | ― | 1.1165 | ― | |
| 4月末日 | 14,738 | ― | 1.1291 | ― | |
| 5月末日 | 15,077 | ― | 1.1619 | ― | |
| 6月末日 | 15,523 | ― | 1.2090 | ― | |
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