シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,240,277,248	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△7,232,072	△0.05
合計(純資産総額)		13,233,045,176	100.00

開示資料

決算

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