シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2021/08/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,768,090,056	100.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△7,117,977	△0.06
合計(純資産総額)		11,760,972,079	100.00

開示資料

決算

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