シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本マザーファンド	1,727,007,702	7.5213	12,989,377,438	7.6666	13,240,277,248	100.05

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

開示資料

決算

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