有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本マザーファンド | 2,282,032,311 | 5.0096 | 11,432,069,066 | 4.9673 | 11,335,539,098 | 100.06 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合 計 | 100.06 |