有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 13,243,080,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,035,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,233,045,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,332,408,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0544 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,243,080,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,035,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,233,045,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,332,408,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0544 | 円 |
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