有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
| Ⅰ 資産総額 | 10,567,367,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,177,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,557,189,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,705,222,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5745 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,567,367,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,177,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,557,189,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,705,222,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5745 | 円 |
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