有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,939,886,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,794,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,926,092,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,382,019,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4377 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,939,886,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,794,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,926,092,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,382,019,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4377 | 円 |
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