有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,891,115,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,559,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,786,555,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,570,165,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,891,115,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,559,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,786,555,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,570,165,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361 | 円 |
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