シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,147,439,505 | 14,999,147,290 |
| 未収入金 | 135,231,505 | 504,149,218 |
| 流動資産計 | 13,282,671,010 | 15,503,296,508 |
| 資産の部合計 | 13,282,671,010 | 15,503,296,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 135,231,505 | 504,149,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,026 | 3,414,493 |
| 未払委託者報酬 | 45,169,167 | 64,021,648 |
| その他未払費用 | 2,262,277 | 4,226,978 |
| 流動負債計 | 185,071,975 | 575,812,337 |
| 負債の部合計 | 185,071,975 | 575,812,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,170,672,483 | 10,833,362,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,926,552 | 4,094,122,029 |
| （分配準備積立金） | 693,618,811 | 3,071,446,466 |
| 元本等合計 | 13,097,599,035 | 14,927,484,171 |
| 純資産の部合計 | 13,097,599,035 | 14,927,484,171 |
| 負債・純資産合計 | 13,282,671,010 | 15,503,296,508 |
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