シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,391,798,444 |
| 未収入金 | 9,630,510 |
| 流動資産計 | 8,401,428,954 |
| 資産の部合計 | 8,401,428,954 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,630,510 |
| 未払受託者報酬 | 692,359 |
| 未払委託者報酬 | 12,981,745 |
| その他未払費用 | 672,231 |
| 流動負債計 | 23,976,845 |
| 負債の部合計 | 23,976,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,662,881,208 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,570,901 |
| （分配準備積立金） | 60,604,529 |
| 元本等合計 | 8,377,452,109 |
| 純資産の部合計 | 8,377,452,109 |
| 負債・純資産合計 | 8,401,428,954 |
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