シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,680,515,747 | 13,056,533,276 |
| 未収入金 | 72,018,052 | 17,065,428 |
| 流動資産計 | 11,752,533,799 | 13,073,598,704 |
| 資産の部合計 | 11,752,533,799 | 13,073,598,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,018,052 | 17,065,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,788 | 2,766,379 |
| 未払委託者報酬 | 48,164,738 | 51,869,446 |
| その他未払費用 | 2,641,002 | 2,933,290 |
| 流動負債計 | 125,392,580 | 74,634,543 |
| 負債の部合計 | 125,392,580 | 74,634,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,912,925,939 | 4,335,671,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,714,215,280 | 8,663,292,650 |
| （分配準備積立金） | 4,645,118,421 | 6,399,045,747 |
| 元本等合計 | 11,627,141,219 | 12,998,964,161 |
| 純資産の部合計 | 11,627,141,219 | 12,998,964,161 |
| 負債・純資産合計 | 11,752,533,799 | 13,073,598,704 |
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