シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,056,533,276 | 12,353,435,414 |
| 未収入金 | 17,065,428 | 72,708,150 |
| 流動資産計 | 13,073,598,704 | 12,426,143,564 |
| 資産の部合計 | 13,073,598,704 | 12,426,143,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,065,428 | 72,708,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,379 | 2,860,924 |
| 未払委託者報酬 | 51,869,446 | 53,642,298 |
| その他未払費用 | 2,933,290 | 2,732,781 |
| 流動負債計 | 74,634,543 | 131,944,153 |
| 負債の部合計 | 74,634,543 | 131,944,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,335,671,511 | 3,413,202,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,663,292,650 | 8,880,996,589 |
| （分配準備積立金） | 6,399,045,747 | 4,755,480,121 |
| 元本等合計 | 12,998,964,161 | 12,294,199,411 |
| 純資産の部合計 | 12,998,964,161 | 12,294,199,411 |
| 負債・純資産合計 | 13,073,598,704 | 12,426,143,564 |
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