シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,680,515,747 | 11,519,967,563 |
| 未収入金 | 72,018,052 | 15,457,135 |
| 流動資産計 | 11,752,533,799 | 11,535,424,698 |
| 資産の部合計 | 11,752,533,799 | 11,535,424,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,018,052 | 15,457,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,788 | 2,487,216 |
| 未払委託者報酬 | 48,164,738 | 46,635,321 |
| その他未払費用 | 2,641,002 | 2,688,767 |
| 流動負債計 | 125,392,580 | 67,268,439 |
| 負債の部合計 | 125,392,580 | 67,268,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,912,925,939 | 4,808,200,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,714,215,280 | 6,659,955,555 |
| （分配準備積立金） | 4,645,118,421 | 4,334,638,007 |
| 元本等合計 | 11,627,141,219 | 11,468,156,259 |
| 純資産の部合計 | 11,627,141,219 | 11,468,156,259 |
| 負債・純資産合計 | 11,752,533,799 | 11,535,424,698 |
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