シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

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シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の中間剰余金又は中間欠損金(△)の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2016年6月7日
-7億8499万
2017年6月6日
23億7176万
2018年6月6日 +89.1%
44億8511万
2019年6月6日 -68.21%
14億2576万
2020年6月6日 +47.24%
20億9935万
2021年6月7日 +98.48%
41億6677万
2022年6月6日 -4.43%
39億8211万
2023年6月6日 +29.61%
51億6129万
2024年6月6日 +34.26%
69億2953万
2025年6月6日 -3.89%
66億5995万
2026年6月8日 +33.35%
88億8099万

個別

2016年6月7日
-7億8499万
2017年6月6日
23億7176万
2018年6月6日 +89.1%
44億8511万
2019年6月6日 -68.21%
14億2576万
2020年6月6日 +47.24%
20億9935万
2021年6月7日 +98.48%
41億6677万
2022年6月6日 -4.43%
39億8211万
2023年6月6日 +29.61%
51億6129万
2024年6月6日 +34.26%
69億2953万
2025年6月6日 -3.89%
66億5995万
2026年6月8日 +33.35%
88億8099万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第11期中間計算期間(自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日)第12期中間計算期間(自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日)
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)6,659,955,5558,880,996,589
2026/08/28 9:09

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