剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日)	第3期中間計算期間(自 平成28年12月 7日至 平成29年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△106,697,686	122,012,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	714,570,901	926,926,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	469,931,784
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	469,931,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,793,256	235,983,806
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,302,632	235,983,806
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,490,624	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△784,993,639	2,371,764,055

2017/08/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

2017/08/25 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	57,254,471,512	54,974,871,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,876,292,717	97,597,799,865

注記表

2017/08/25 9:02