剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2016/08/26 9:26

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△106,697,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	714,570,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,793,256
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,302,632
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,490,624
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△784,993,639

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#3 中間注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	52,097,945,366	58,355,374,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,125,075,188	68,051,626,873

注記表

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