シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,391,798,444 | 10,350,093,622 |
| 未収入金 | 9,630,510 | 21,439,961 |
| 流動資産計 | 8,401,428,954 | 10,371,533,583 |
| 資産の部合計 | 8,401,428,954 | 10,371,533,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,630,510 | 21,439,961 |
| 未払受託者報酬 | 692,359 | 1,967,549 |
| 未払委託者報酬 | 12,981,745 | 36,891,537 |
| その他未払費用 | 672,231 | 1,561,103 |
| 流動負債計 | 23,976,845 | 61,860,150 |
| 負債の部合計 | 23,976,845 | 61,860,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,662,881,208 | 11,094,667,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,570,901 | -784,993,639 |
| （分配準備積立金） | 60,604,529 | 55,445,872 |
| 元本等合計 | 8,377,452,109 | 10,309,673,433 |
| 純資産の部合計 | 8,377,452,109 | 10,309,673,433 |
| 負債・純資産合計 | 8,401,428,954 | 10,371,533,583 |
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