剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自 平成28年12月 7日至 平成29年 6月 6日)	第4期中間計算期間(自 平成29年12月 7日至 平成30年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	122,012,366	99,962,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	926,926,552	4,094,122,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	469,931,784	1,214,554,384
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,931,784	1,214,554,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,983,806	985,878,521
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,983,806	985,878,521
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,371,764,055	4,485,116,338

2018/08/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

2018/08/24 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	49,574,047,346	48,854,234,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,254,111,838	112,544,871,192

注記表

2018/08/24 9:04