シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,999,147,290 | 15,828,781,958 |
| 未収入金 | 504,149,218 | 117,005,997 |
| 流動資産計 | 15,503,296,508 | 15,945,787,955 |
| 資産の部合計 | 15,503,296,508 | 15,945,787,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 504,149,218 | 117,005,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,493 | 3,236,065 |
| 未払委託者報酬 | 64,021,648 | 60,676,096 |
| その他未払費用 | 4,226,978 | 4,742,123 |
| 流動負債計 | 575,812,337 | 185,660,281 |
| 負債の部合計 | 575,812,337 | 185,660,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,833,362,142 | 11,275,011,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,094,122,029 | 4,485,116,338 |
| （分配準備積立金） | 3,071,446,466 | 2,410,586,356 |
| 元本等合計 | 14,927,484,171 | 15,760,127,674 |
| 純資産の部合計 | 14,927,484,171 | 15,760,127,674 |
| 負債・純資産合計 | 15,503,296,508 | 15,945,787,955 |
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