シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,302,666,256 | 13,391,661,244 |
| 未収入金 | 7,898,878 | 38,949,349 |
| 流動資産計 | 13,310,565,134 | 13,430,610,593 |
| 資産の部合計 | 13,310,565,134 | 13,430,610,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,898,878 | 38,949,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,435 | 2,956,076 |
| 未払委託者報酬 | 59,820,552 | 55,426,415 |
| その他未払費用 | 4,370,367 | 3,851,631 |
| 流動負債計 | 75,280,232 | 101,183,471 |
| 負債の部合計 | 75,280,232 | 101,183,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,906,272,526 | 11,903,657,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,329,012,376 | 1,425,769,346 |
| （分配準備積立金） | 1,913,656,042 | 1,699,088,455 |
| 元本等合計 | 13,235,284,902 | 13,329,427,122 |
| 純資産の部合計 | 13,235,284,902 | 13,329,427,122 |
| 負債・純資産合計 | 13,310,565,134 | 13,430,610,593 |
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