剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日)	第12期中間計算期間(自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,532,772	431,460,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,714,215,280	8,663,292,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,825,690	536,234,578
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,825,690	536,234,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,424,544	2,289,674,699
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,424,544	2,289,674,699
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,659,955,555	8,880,996,589

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#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,279,740,756	11,491,855,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,080,017,605	92,692,207,000

注記表

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