シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,301,268,510 | 12,117,127,298 |
| 未収入金 | 127,437,912 | 151,577,835 |
| 流動資産計 | 11,428,706,422 | 12,268,705,133 |
| 資産の部合計 | 11,428,706,422 | 12,268,705,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,437,912 | 151,577,835 |
| 未払受託者報酬 | 2,483,948 | 2,624,526 |
| 未払委託者報酬 | 46,573,921 | 49,209,867 |
| その他未払費用 | 2,457,965 | 2,631,372 |
| 流動負債計 | 178,953,746 | 206,043,600 |
| 負債の部合計 | 178,953,746 | 206,043,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,542,268,264 | 5,133,129,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,707,484,412 | 6,929,532,168 |
| （分配準備積立金） | 4,035,364,476 | 3,498,610,305 |
| 元本等合計 | 11,249,752,676 | 12,062,661,533 |
| 純資産の部合計 | 11,249,752,676 | 12,062,661,533 |
| 負債・純資産合計 | 11,428,706,422 | 12,268,705,133 |
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