シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,769,793,304 | 12,694,840,980 |
| 未収入金 | 21,106,862 | 27,266,659 |
| 流動資産計 | 14,790,900,166 | 12,722,107,639 |
| 資産の部合計 | 14,790,900,166 | 12,722,107,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,106,862 | 27,266,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,515 | 2,706,261 |
| 未払委託者報酬 | 56,428,351 | 50,742,283 |
| その他未払費用 | 3,479,583 | 3,495,245 |
| 流動負債計 | 84,024,311 | 84,210,448 |
| 負債の部合計 | 84,024,311 | 84,210,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,307,638,746 | 9,682,307,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,399,237,109 | 2,955,589,892 |
| （分配準備積立金） | 1,430,544,738 | 1,248,473,600 |
| 元本等合計 | 14,706,875,855 | 12,637,897,191 |
| 純資産の部合計 | 14,706,875,855 | 12,637,897,191 |
| 負債・純資産合計 | 14,790,900,166 | 12,722,107,639 |
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