シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)で絞込み

個別

2015年12月7日: 2397万
2016年12月6日 +671.88%: 1億8507万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 7日現在)	(平成28年12月 6日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,466,922	-

注記表

2017/02/24 9:04

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