剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成27年 3月12日至 平成27年12月 7日)	第2期(自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△784,145	△247,093,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	714,570,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	658,743,770	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,743,770	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,777,398	432,254,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,777,398	140,557,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	291,697,354
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	714,570,901	926,926,552

2017/02/24 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

2017/02/24 9:04

#3 注記表（連結）

2017/02/24 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 7日現在)	(平成28年12月 6日現在)
元本	52,097,945,366	57,254,471,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,125,075,188	86,876,292,717

注記表

2017/02/24 9:04