有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.8532%(税抜0.7900%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

役務の内容
委託会社	ファンドの運用判断、受託会社への指図 基準価額の算出ならびに公表 運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等
販売会社	購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の交付 口座内でのファンドの管理、および事務手続き等
受託会社	ファンドの財産保管・管理 委託会社からの指図の実行等

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。