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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2021/08/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (2020年12月 7日現在)	第7期中間計算期間末 (2021年 6月 7日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	12,694,840,980	12,291,521,169
未収入金	27,266,659	14,353,357
流動資産合計	12,722,107,639	12,305,874,526
資産合計	12,722,107,639	12,305,874,526
負債の部
流動負債
未払解約金	27,266,659	14,353,357
未払受託者報酬	2,706,261	2,752,704
未払委託者報酬	50,742,283	51,613,158
その他未払費用	3,495,245	3,642,204
流動負債合計	84,210,448	72,361,423
負債合計	84,210,448	72,361,423
純資産の部
元本等
元本	9,682,307,299	8,066,741,018
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,955,589,892	4,166,772,085
(分配準備積立金)	1,248,473,600	978,473,773
元本等合計	12,637,897,191	12,233,513,103
純資産合計	12,637,897,191	12,233,513,103
負債純資産合計	12,722,107,639	12,305,874,526

開示資料

決算

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