- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 115,364,289,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,973,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,036,316,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,697,193,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2226 | 円 |