半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

シュローダー日本マザーファンド
以下の運用状況は2016年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	113,354,938,850	97.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,447,266,781	2.95
合計(純資産総額)		116,802,205,631	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,619,150,000	1.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。