野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,665,575 | 20,958,283 |
| 親投資信託受益証券 | 6,073,329,603 | 7,400,699,479 |
| 未収入金 | 9,066,777 | 73,768,617 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 6,089,061,967 | 7,495,426,379 |
| 資産の部合計 | 6,089,061,967 | 7,495,426,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,001,238 | － |
| 未払解約金 | 5,894,596 | 93,937,337 |
| 未払受託者報酬 | 805,674 | 6,494 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,047 | 43,289 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 53,656 | 432 |
| 流動負債計 | 15,126,211 | 93,987,582 |
| 負債の部合計 | 15,126,211 | 93,987,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,002,476,220 | 6,912,514,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,459,536 | 488,924,506 |
| （分配準備積立金） | 27,255,420 | 22,001,397 |
| 元本等合計 | 6,073,935,756 | 7,401,438,797 |
| 純資産の部合計 | 6,073,935,756 | 7,401,438,797 |
| 負債・純資産合計 | 6,089,061,967 | 7,495,426,379 |
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