野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,532,889 | 25,494,405 |
| 親投資信託受益証券 | 7,837,645,285 | 7,356,097,524 |
| 未収入金 | 17,209,666 | 149,627 |
| 流動資産計 | 7,905,387,840 | 7,381,741,556 |
| 資産の部合計 | 7,905,387,840 | 7,381,741,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,736,194 | － |
| 未払解約金 | 53,283,044 | 15,443,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,055 | 1,224,018 |
| 未払委託者報酬 | 8,567,010 | 8,160,051 |
| 未払利息 | 69 | 39 |
| その他未払費用 | 85,606 | 81,537 |
| 流動負債計 | 66,956,978 | 24,909,048 |
| 負債の部合計 | 66,956,978 | 24,909,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,472,389,021 | 7,039,540,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,041,841 | 317,291,907 |
| （分配準備積立金） | 130,790,786 | 100,734,143 |
| 元本等合計 | 7,838,430,862 | 7,356,832,508 |
| 純資産の部合計 | 7,838,430,862 | 7,356,832,508 |
| 負債・純資産合計 | 7,905,387,840 | 7,381,741,556 |
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