野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,851,476 | 37,147,300 |
| 親投資信託受益証券 | 6,293,061,976 | 6,927,673,314 |
| 未収入金 | 21,097,919 | 10,238,094 |
| 流動資産計 | 6,330,011,371 | 6,975,058,708 |
| 資産の部合計 | 6,330,011,371 | 6,975,058,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,012,729 | － |
| 未払解約金 | 24,407,617 | 38,687,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,885 | 1,035,162 |
| 未払委託者報酬 | 7,672,535 | 6,901,009 |
| 未払利息 | 17 | 68 |
| その他未払費用 | 76,667 | 68,949 |
| 流動負債計 | 36,320,450 | 46,692,768 |
| 負債の部合計 | 36,320,450 | 46,692,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,025,458,496 | 6,605,279,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,232,425 | 323,086,630 |
| （分配準備積立金） | 106,963,518 | 83,276,422 |
| 元本等合計 | 6,293,690,921 | 6,928,365,940 |
| 純資産の部合計 | 6,293,690,921 | 6,928,365,940 |
| 負債・純資産合計 | 6,330,011,371 | 6,975,058,708 |
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