野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,322,331 | 58,642,185 |
| 親投資信託受益証券 | 13,218,788,818 | 14,321,513,287 |
| 未収入金 | 6,307,662 | 76,422,313 |
| 流動資産計 | 13,240,418,811 | 14,456,577,785 |
| 資産の部合計 | 13,240,418,811 | 14,456,577,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,307,661 | － |
| 未払解約金 | 3,154,626 | 116,798,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,647 | 2,176,785 |
| 未払委託者報酬 | 9,350,857 | 14,511,828 |
| 未払利息 | 31 | 88 |
| その他未払費用 | 93,449 | 145,065 |
| 流動負債計 | 20,309,271 | 133,632,604 |
| 負債の部合計 | 20,309,271 | 133,632,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,615,323,222 | 13,358,528,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,786,318 | 964,416,683 |
| （分配準備積立金） | 113,397,228 | 101,224,944 |
| 元本等合計 | 13,220,109,540 | 14,322,945,181 |
| 純資産の部合計 | 13,220,109,540 | 14,322,945,181 |
| 負債・純資産合計 | 13,240,418,811 | 14,456,577,785 |
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