野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,143,940 | 165,546,386 |
| 親投資信託受益証券 | 27,493,888,600 | 24,955,079,080 |
| 未収入金 | 13,026,765 | 30,768,989 |
| 流動資産計 | 27,556,059,305 | 25,151,394,455 |
| 資産の部合計 | 27,556,059,305 | 25,151,394,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,026,765 | － |
| 未払解約金 | 13,815,679 | 158,269,406 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,472 | 4,597,356 |
| 未払委託者報酬 | 28,089,706 | 30,648,970 |
| 未払利息 | 32 | 79 |
| その他未払費用 | 280,833 | 306,432 |
| 流動負債計 | 59,426,487 | 193,822,243 |
| 負債の部合計 | 59,426,487 | 193,822,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,053,530,077 | 24,210,908,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,102,741 | 746,663,539 |
| （分配準備積立金） | 320,961,243 | 254,315,121 |
| 元本等合計 | 27,496,632,818 | 24,957,572,212 |
| 純資産の部合計 | 27,496,632,818 | 24,957,572,212 |
| 負債・純資産合計 | 27,556,059,305 | 25,151,394,455 |
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