野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,226,923 | 74,708,102 |
| 親投資信託受益証券 | 24,127,540,269 | 24,253,184,920 |
| 未収入金 | 44,966,971 | 3,289,479 |
| 流動資産計 | 24,247,734,163 | 24,331,182,501 |
| 資産の部合計 | 24,247,734,163 | 24,331,182,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,974,615 | － |
| 未払解約金 | 74,522,198 | 45,017,001 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,078 | 3,951,678 |
| 未払委託者報酬 | 26,967,189 | 26,344,416 |
| 未払利息 | 131 | 131 |
| その他未払費用 | 269,613 | 263,388 |
| 流動負債計 | 117,778,824 | 75,576,614 |
| 負債の部合計 | 117,778,824 | 75,576,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,949,231,421 | 23,835,642,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,723,918 | 419,963,594 |
| （分配準備積立金） | 308,233,538 | 266,193,250 |
| 元本等合計 | 24,129,955,339 | 24,255,605,887 |
| 純資産の部合計 | 24,129,955,339 | 24,255,605,887 |
| 負債・純資産合計 | 24,247,734,163 | 24,331,182,501 |
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