野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,846,952 | 62,333,269 |
| 親投資信託受益証券 | 25,768,856,121 | 28,406,816,104 |
| 未収入金 | － | 32,189,122 |
| 未収利息 | － | 140 |
| 流動資産計 | 25,812,703,073 | 28,501,338,635 |
| 資産の部合計 | 25,812,703,073 | 28,501,338,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,447,599 | 57,862,077 |
| 未払受託者報酬 | 4,116,208 | 4,375,052 |
| 未払委託者報酬 | 27,441,325 | 29,166,924 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 274,355 | 291,609 |
| 流動負債計 | 41,279,508 | 91,695,662 |
| 負債の部合計 | 41,279,508 | 91,695,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,844,023,096 | 29,172,680,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,599,531 | -763,037,719 |
| （分配準備積立金） | 359,653,061 | 318,987,736 |
| 元本等合計 | 25,771,423,565 | 28,409,642,973 |
| 純資産の部合計 | 25,771,423,565 | 28,409,642,973 |
| 負債・純資産合計 | 25,812,703,073 | 28,501,338,635 |
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