野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,080,901 | 56,984,636 |
| 親投資信託受益証券 | 31,513,810,949 | 32,985,971,155 |
| 未収入金 | 1,625,001 | 46,431,540 |
| 未収利息 | 392 | 764 |
| 流動資産計 | 31,575,517,243 | 33,089,388,095 |
| 資産の部合計 | 31,575,517,243 | 33,089,388,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,935,195 | 59,123,105 |
| 未払受託者報酬 | 4,994,487 | 5,301,594 |
| 未払委託者報酬 | 33,296,497 | 35,343,910 |
| その他未払費用 | 332,905 | 353,381 |
| 流動負債計 | 58,559,084 | 100,121,990 |
| 負債の部合計 | 58,559,084 | 100,121,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,568,167,670 | 35,114,720,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,051,209,511 | -2,125,454,705 |
| （分配準備積立金） | 438,729,932 | 411,818,590 |
| 元本等合計 | 31,516,958,159 | 32,989,266,105 |
| 純資産の部合計 | 31,516,958,159 | 32,989,266,105 |
| 負債・純資産合計 | 31,575,517,243 | 33,089,388,095 |
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