野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,972,868 | 76,577,119 |
| 親投資信託受益証券 | 36,435,399,427 | 41,281,893,362 |
| 未収入金 | － | 15,149,268 |
| 未収利息 | 1,354 | 1,551 |
| 流動資産計 | 36,536,373,649 | 41,373,621,300 |
| 資産の部合計 | 36,536,373,649 | 41,373,621,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,514,095 | 38,454,611 |
| 未払受託者報酬 | 5,790,578 | 6,327,083 |
| 未払委託者報酬 | 38,603,786 | 42,180,492 |
| その他未払費用 | 422,810 | 632,645 |
| 流動負債計 | 97,331,269 | 87,594,831 |
| 負債の部合計 | 97,331,269 | 87,594,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,058,496,938 | 47,081,283,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,619,454,558 | -5,795,256,829 |
| （分配準備積立金） | 592,666,740 | 551,027,601 |
| 元本等合計 | 36,439,042,380 | 41,286,026,469 |
| 純資産の部合計 | 36,439,042,380 | 41,286,026,469 |
| 負債・純資産合計 | 36,536,373,649 | 41,373,621,300 |
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