野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,846,952 | 60,080,901 |
| 親投資信託受益証券 | 25,768,856,121 | 31,513,810,949 |
| 未収入金 | － | 1,625,001 |
| 未収利息 | － | 392 |
| 流動資産計 | 25,812,703,073 | 31,575,517,243 |
| 資産の部合計 | 25,812,703,073 | 31,575,517,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,447,599 | 19,935,195 |
| 未払受託者報酬 | 4,116,208 | 4,994,487 |
| 未払委託者報酬 | 27,441,325 | 33,296,497 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 274,355 | 332,905 |
| 流動負債計 | 41,279,508 | 58,559,084 |
| 負債の部合計 | 41,279,508 | 58,559,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,844,023,096 | 32,568,167,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,599,531 | -1,051,209,511 |
| （分配準備積立金） | 359,653,061 | 438,729,932 |
| 元本等合計 | 25,771,423,565 | 31,516,958,159 |
| 純資産の部合計 | 25,771,423,565 | 31,516,958,159 |
| 負債・純資産合計 | 25,812,703,073 | 31,575,517,243 |
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