野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,080,901 | 100,972,868 |
| 親投資信託受益証券 | 31,513,810,949 | 36,435,399,427 |
| 未収入金 | 1,625,001 | － |
| 未収利息 | 392 | 1,354 |
| 流動資産計 | 31,575,517,243 | 36,536,373,649 |
| 資産の部合計 | 31,575,517,243 | 36,536,373,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,935,195 | 52,514,095 |
| 未払受託者報酬 | 4,994,487 | 5,790,578 |
| 未払委託者報酬 | 33,296,497 | 38,603,786 |
| その他未払費用 | 332,905 | 422,810 |
| 流動負債計 | 58,559,084 | 97,331,269 |
| 負債の部合計 | 58,559,084 | 97,331,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,568,167,670 | 40,058,496,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,051,209,511 | -3,619,454,558 |
| （分配準備積立金） | 438,729,932 | 592,666,740 |
| 元本等合計 | 31,516,958,159 | 36,439,042,380 |
| 純資産の部合計 | 31,516,958,159 | 36,439,042,380 |
| 負債・純資産合計 | 31,575,517,243 | 36,536,373,649 |
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