野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,651 | 62,540 |
| 親投資信託受益証券 | 856,585,394 | 823,419,862 |
| 未収入金 | 450,151 | 438,648 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 858,357,198 | 823,921,050 |
| 資産の部合計 | 858,357,198 | 823,921,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 422,872 | － |
| 未払解約金 | － | 410,866 |
| 未払受託者報酬 | 99,072 | 719 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,743 | 8,384 |
| その他未払費用 | 9,843 | 71 |
| 流動負債計 | 1,687,530 | 420,040 |
| 負債の部合計 | 1,687,530 | 420,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,744,285 | 923,193,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,925,383 | -99,692,118 |
| （分配準備積立金） | 5,154,773 | 4,075,219 |
| 元本等合計 | 856,669,668 | 823,501,010 |
| 純資産の部合計 | 856,669,668 | 823,501,010 |
| 負債・純資産合計 | 858,357,198 | 823,921,050 |
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