野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,030,525 | 2,739,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,027,655 | 1,523,877,738 |
| 未収入金 | 52,288 | 6,263,122 |
| 流動資産計 | 1,190,110,468 | 1,532,880,709 |
| 資産の部合計 | 1,190,110,468 | 1,532,880,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,246,881 |
| 未払受託者報酬 | 153,919 | 203,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,638 | 2,378,917 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 15,334 | 20,334 |
| 流動負債計 | 1,964,893 | 8,850,051 |
| 負債の部合計 | 1,964,893 | 8,850,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,645,201 | 1,428,608,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,499,626 | 95,422,468 |
| （分配準備積立金） | 21,209,760 | 17,135,939 |
| 元本等合計 | 1,188,145,575 | 1,524,030,658 |
| 純資産の部合計 | 1,188,145,575 | 1,524,030,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,110,468 | 1,532,880,709 |
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