種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,025	28,005,123
単位型株式投資信託	178	1,004,188
追加型公社債投資信託	14	5,223,933
単位型公社債投資信託	426	1,725,132
合計	1,643	35,958,375

2019/08/23 9:06

#3 投資状況（連結）

野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	311,218	0.00
合計(純資産総額)		3,127,811,288	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,127,500,07099.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―311,2180.00合計(純資産総額)3,127,811,288100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,665,729,536	1.85
合計(純資産総額)		573,577,575,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ373,146,529,16165.05カナダ21,035,173,1983.66ドイツ18,047,720,7633.14イタリア4,792,775,2450.83フランス22,649,155,6953.94オランダ6,862,399,5161.19スペイン6,144,246,2221.07ベルギー2,002,830,3160.34オーストリア471,091,3960.08ルクセンブルグ203,484,7980.03フィンランド2,066,094,5620.36アイルランド1,120,660,1520.19ポルトガル323,971,5960.05イギリス34,333,742,5905.98スイス19,256,501,1753.35スウェーデン5,520,977,1920.96ノルウェー1,400,244,8150.24デンマーク3,540,873,6570.61オーストラリア13,935,521,6642.42ニュージーランド503,102,3810.08香港7,295,078,1651.27シンガポール2,533,105,7480.44イスラエル663,192,6660.11小計547,848,472,67395.51投資証券アメリカ12,143,439,3852.11カナダ115,075,1100.02フランス620,833,2150.10イギリス344,848,8090.06オーストラリア1,140,372,3220.19香港428,438,7520.07シンガポール270,365,3560.04小計15,063,372,9492.62現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,665,729,5361.85合計(純資産総額)573,577,575,158100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 6月 6日現在)
負債合計	461,342,742
純資産の部
元本等

注記表

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