種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	990	38,312,907
単位型株式投資信託	193	814,998
追加型公社債投資信託	14	6,415,715
単位型公社債投資信託	499	1,607,180
合計	1,696	47,150,800

2021/08/27 9:04

#3 投資状況（連結）

野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	726,292	0.00
合計(純資産総額)		7,276,930,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,276,204,42899.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―726,2920.00合計(純資産総額)7,276,930,720100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,579,298,528	1.97
合計(純資産総額)		1,042,333,401,988	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ719,037,145,70768.98カナダ36,377,116,3063.48ドイツ30,502,532,2442.92イタリア7,892,961,3650.75フランス36,087,095,5723.46オランダ14,609,277,8611.40スペイン7,962,141,4120.76ベルギー2,810,379,7190.26オーストリア643,772,2560.06ルクセンブルグ528,416,0690.05フィンランド3,430,207,4420.32アイルランド2,294,267,9600.22ポルトガル609,083,0290.05イギリス45,877,984,7664.40スイス31,711,855,6493.04スウェーデン12,131,043,9801.16ノルウェー2,042,431,2040.19デンマーク8,332,758,4570.79オーストラリア21,558,618,6042.06ニュージーランド750,136,0940.07香港9,391,007,8160.90シンガポール2,849,886,5260.27イスラエル1,056,520,3240.10小計998,486,640,36295.79投資証券アメリカ19,652,376,7681.88カナダ120,623,4260.01フランス514,093,8490.04イギリス588,377,4640.05オーストラリア1,527,858,6430.14香港434,250,9360.04シンガポール429,882,0120.04小計23,267,463,0982.23現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,579,298,5281.97合計(純資産総額)1,042,333,401,988100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月 7日現在)
負債合計	609,797,495
純資産の部
元本等

注記表

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