野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,377,388 | 68,351,921 |
| 親投資信託受益証券 | 13,746,455,507 | 14,119,291,353 |
| 未収入金 | 3,334,721 | 55,304,228 |
| 流動資産計 | 13,809,167,616 | 14,242,947,502 |
| 資産の部合計 | 13,809,167,616 | 14,242,947,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,334,720 | － |
| 未払解約金 | 31,298,446 | 95,979,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,506 | 2,056,797 |
| 未払委託者報酬 | 24,400,823 | 23,995,875 |
| 未払利息 | 103 | 120 |
| その他未払費用 | 209,090 | 205,616 |
| 流動負債計 | 61,334,688 | 122,237,438 |
| 負債の部合計 | 61,334,688 | 122,237,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,669,441,639 | 6,252,427,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,078,391,289 | 7,868,282,729 |
| （分配準備積立金） | 1,967,406,624 | 1,525,488,295 |
| 元本等合計 | 13,747,832,928 | 14,120,710,064 |
| 純資産の部合計 | 13,747,832,928 | 14,120,710,064 |
| 負債・純資産合計 | 13,809,167,616 | 14,242,947,502 |
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