野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,719,811 | 89,417,967 |
| 親投資信託受益証券 | 18,885,921,716 | 27,767,442,533 |
| 未収入金 | 53,065,997 | 160,959,743 |
| 未収利息 | － | 201 |
| 流動資産計 | 19,024,707,524 | 28,017,820,444 |
| 資産の部合計 | 19,024,707,524 | 28,017,820,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,729,935 | － |
| 未払解約金 | 98,137,547 | 196,838,789 |
| 未払受託者報酬 | 2,743,866 | 3,979,334 |
| 未払委託者報酬 | 32,011,674 | 46,425,539 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 274,320 | 397,870 |
| 流動負債計 | 136,897,384 | 247,641,532 |
| 負債の部合計 | 136,897,384 | 247,641,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,870,002 | 8,904,747,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,427,940,138 | 18,865,431,749 |
| （分配準備積立金） | 4,176,544,315 | 3,518,668,449 |
| 元本等合計 | 18,887,810,140 | 27,770,178,912 |
| 純資産の部合計 | 18,887,810,140 | 27,770,178,912 |
| 負債・純資産合計 | 19,024,707,524 | 28,017,820,444 |
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